| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 18 733.00 | 4 216.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 805.00 | 175 881.00 | 9 924.00 | 185 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 435.00 | 195 264.00 | 14 171.00 | 209 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 806.00 | | 118 806.00 | 118 806.00 |
BN En cours de production de biens | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 718.00 | 42 254.00 | 1 098 465.00 | 1 140 718.00 |
BZ Autres créances | 224 514.00 | | 224 514.00 | 224 514.00 |
CF Disponibilités | 437 654.00 | | 437 654.00 | 437 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 252.00 | 42 254.00 | 2 016 999.00 | 2 059 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 687.00 | 237 518.00 | 2 031 169.00 | 2 268 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 754 000.00 | 645 000.00 | | 754 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 366.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 882.00 | 109 109.00 | | 92 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 158.00 | 939 275.00 | | 1 032 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 441.00 | 153 057.00 | | 50 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 206.00 | 106 775.00 | | 115 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 627.00 | 6 473.00 | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 749.00 | 370 605.00 | | 493 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 043.00 | 378 648.00 | | 296 043.00 |
EA Autres dettes | 36 946.00 | 29 911.00 | | 36 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 012.00 | 1 045 468.00 | | 999 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 169.00 | 1 984 744.00 | | 2 031 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 718.00 | 7 546.00 | | 187 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 068.00 | 7 546.00 | | 187 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 187 068.00 | 7 546.00 | | 187 068.00 |
6T Sur comptes clients | 50 854.00 | | 8 601.00 | 50 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 572.00 | 7 546.00 | 8 601.00 | 238 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 572.00 | 7 546.00 | 8 601.00 | 238 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 749.00 | 493 749.00 | | 493 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 043.00 | 296 043.00 | | 296 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 441.00 | 2 941.00 | 47 500.00 | 50 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369 724.00 | 1 369 724.00 | | 1 369 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 754.00 | 1 369 724.00 | 30.00 | 1 369 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 385.00 | 944 885.00 | 47 500.00 | 992 385.00 |