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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 426.00 | 5 370.00 | 5 796.00 |
AP Constructions | 11 221.00 | 9 992.00 | 1 229.00 | 11 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 933.00 | 82 556.00 | 9 377.00 | 91 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 096.00 | 49 279.00 | 23 817.00 | 73 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 083.00 | 142 253.00 | 39 831.00 | 182 083.00 |
BT Marchandises | 190 033.00 | 4 485.00 | 185 548.00 | 190 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 571.00 | 1 261.00 | 162 310.00 | 163 571.00 |
BZ Autres créances | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CF Disponibilités | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 649.00 | 5 746.00 | 514 903.00 | 520 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 732.00 | 147 999.00 | 554 733.00 | 702 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 763.00 | 209 820.00 | | 198 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | 23 944.00 | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 267 539.00 | 255 763.00 | | 267 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 298.00 | 43 273.00 | | 31 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 529.00 | 111 907.00 | | 120 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | 61 758.00 | | 49 513.00 |
EA Autres dettes | 35 854.00 | 55 268.00 | | 35 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 194.00 | 277 207.00 | | 287 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 733.00 | 532 970.00 | | 554 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 194.00 | 232 658.00 | | 287 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 430.00 | | 13 763.00 | 178 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 182 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 594.00 | 176 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 5 556.00 | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 637.00 | | 8 207.00 | 175 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 304.00 | 12 059.00 | 10 110.00 | 140 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 186.00 | 2 515.00 | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 548.00 | 11 873.00 | 7 594.00 | 137 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 308.00 | 4 485.00 | 4 308.00 | 4 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 569.00 | 4 485.00 | 4 308.00 | 5 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 569.00 | 4 485.00 | 4 308.00 | 5 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | 4 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VP Divers | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 879.00 | 220 879.00 | | 220 879.00 |
VW T.V.A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 194.00 | 272 194.00 | | 272 194.00 |