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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
AN Terrains | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AP Constructions | 516 793.00 | 65 972.00 | 450 820.00 | 516 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 313.00 | 62 347.00 | 7 966.00 | 70 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 10 561.00 | 2 539.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 749.00 | 138 881.00 | 593 868.00 | 732 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 478.00 | 76 651.00 | 666 826.00 | 743 478.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 366.00 | 76 651.00 | 887 714.00 | 964 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 115.00 | 215 532.00 | 1 481 582.00 | 1 697 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 217 424.00 | | | 217 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
DL TOTAL (I) | 380 765.00 | | | 380 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 308.00 | | | 566 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 070.00 | | | 330 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 817.00 | | | 1 100 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 582.00 | | | 1 481 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 156.00 | | | 523 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 304.00 | | 8 612.00 | 770 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 166.00 | 732 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 789.00 | 100 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 377.00 | 625 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 073.00 | | 8 612.00 | 662 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 003.00 | 39 894.00 | 40 016.00 | 139 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 214.00 | 39 894.00 | 39 227.00 | 138 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 850.00 | 17 356.00 | 83 494.00 | 100 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 071.00 | 330 071.00 | | 330 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 743 478.00 | 625 989.00 | 117 490.00 | 743 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 189.00 | 51 023.00 | 165 530.00 | 545 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 686.00 | 649 788.00 | 123 898.00 | 773 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 817.00 | 523 157.00 | 249 024.00 | 1 100 817.00 |