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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 12 757.00 | 5 667.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 337.00 | 1 535 676.00 | 214 661.00 | 1 750 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 076.00 | 1 548 434.00 | 297 642.00 | 1 846 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
BZ Autres créances | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 945 511.00 | | 945 511.00 | 945 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 362.00 | | 125 362.00 | 125 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 560.00 | | 1 192 560.00 | 1 192 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 637.00 | 1 548 434.00 | 1 490 203.00 | 3 038 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | -29 976.00 | | | -29 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 319.00 | | | 577 319.00 |
DL TOTAL (I) | 573 547.00 | | | 573 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 327.00 | | | 550 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 656.00 | | | 916 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 203.00 | | | 1 490 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 458.00 | | | 471 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 620.00 | 102 813.00 | | 1 445 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 620.00 | 102 813.00 | | 1 445 620.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 076.00 | 189 076.00 | | 189 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 327.00 | 105 129.00 | 445 198.00 | 550 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 362.00 | 125 362.00 | | 125 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 313.00 | 241 998.00 | 77 313.00 | 319 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 656.00 | 471 458.00 | 445 198.00 | 916 656.00 |