| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 622.00 | 30 565.00 | 159 057.00 | 189 622.00 |
BZ Autres créances | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CF Disponibilités | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 563.00 | 30 565.00 | 341 998.00 | 372 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 563.00 | 30 565.00 | 376 998.00 | 407 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 247 024.00 | | | 247 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 998.00 | | | 376 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 844.00 | | 688 844.00 | 688 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 844.00 | | 688 844.00 | 688 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 745.00 | | | 703 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 385.00 | | | 671 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | 5 000.00 | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 5 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 274.00 | 193 838.00 | 79 437.00 | 273 274.00 |
VW T.V.A. | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
YT Sous‐traitance | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 532.00 | | | 369 532.00 |