| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 079.00 | 97 593.00 | 486.00 | 98 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 277.00 | 125 723.00 | 4 554.00 | 130 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 536.00 | | 119 536.00 | 119 536.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
110 Total général Actif | 281 570.00 | 125 723.00 | 155 847.00 | 281 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 847.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 179.00 | 215 000.00 | | 196 179.00 |
230 Autres produits | 20 014.00 | 17 074.00 | | 20 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 192.00 | 232 074.00 | | 216 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 776.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 51 605.00 | 54 817.00 | | 51 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 4 826.00 | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 319.00 | 99 920.00 | | 124 319.00 |
252 Charges sociales | 41 411.00 | 36 379.00 | | 41 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 1 424.00 | | 962.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 122.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 738.00 | 218 265.00 | | 219 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 546.00 | 13 810.00 | | -3 546.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 883.00 | | |
294 Charges financières | 549.00 | 575.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 006.00 | 3 534.00 | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 100.00 | 16 450.00 | | -5 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |