| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 910.00 | 51 104.00 | 1 806.00 | 52 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 957.00 | 96 620.00 | 4 337.00 | 100 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 138.00 | 150 878.00 | 141 260.00 | 292 138.00 |
BT Marchandises | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 448.00 | 150 878.00 | 187 570.00 | 338 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 88 688.00 | 72 729.00 | | 88 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 535.00 | 15 959.00 | | -20 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 077.00 | 3 115.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 112 469.00 | 134 043.00 | | 112 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 363.00 | 25 806.00 | | 24 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 841.00 | 15 832.00 | | 25 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 18 276.00 | | 16 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 746.00 | 24 557.00 | | 8 746.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 101.00 | 95 720.00 | | 75 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 570.00 | 229 763.00 | | 187 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 347.00 | 84 470.00 | | 64 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 194.00 | 2 302.00 | | 8 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 098.00 | | 255 098.00 | 255 098.00 |
FG Production vendue services | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 114.00 | | 344 114.00 | 344 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 135.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 135.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 903.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 900.00 | 514 820.00 | | 345 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 435.00 | 498 861.00 | | 366 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 535.00 | 15 959.00 | | -20 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 890.00 | | 1 248.00 | 290 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 619.00 | | 1 248.00 | 152 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 005.00 | 2 873.00 | | 148 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 851.00 | 2 873.00 | | 144 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 169.00 | 5 416.00 | 10 754.00 | 16 169.00 |
VI Groupe et associés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 101.00 | 64 347.00 | 10 754.00 | 75 101.00 |