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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 873 687.00 | 6 258 901.00 | 5 614 786.00 | 11 873 687.00 |
AX Avances et acomptes | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 028 915.00 | 6 258 901.00 | 5 770 014.00 | 12 028 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 916.00 | 17 802.00 | 127 113.00 | 144 916.00 |
BZ Autres créances | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CF Disponibilités | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 368.00 | 17 802.00 | 270 566.00 | 288 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 317 284.00 | 6 276 703.00 | 6 040 581.00 | 12 317 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 2 986 521.00 | 2 643 881.00 | | 2 986 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 157.00 | 342 640.00 | | 432 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 879.00 | 3 153 721.00 | | 3 585 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 096.00 | 2 329 442.00 | | 1 678 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | 5 000.00 | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 145.00 | 118 235.00 | | 202 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 871.00 | 44 460.00 | | 82 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 620.00 | 380 620.00 | | 380 620.00 |
EA Autres dettes | 33 563.00 | 34 999.00 | | 33 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 932.00 | 93 740.00 | | 70 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 701.00 | 3 006 499.00 | | 2 454 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 581.00 | 6 160 221.00 | | 6 040 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 735.00 | 890 437.00 | 3 277 172.00 | 2 386 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 735.00 | 890 437.00 | 3 277 172.00 | 2 386 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592 829.00 | |
GE Autres charges | | | 284 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 932.00 | 126 367.00 | | 149 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 338.00 | 4 362 677.00 | | 4 551 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 180.00 | 4 020 036.00 | | 4 119 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 157.00 | 342 640.00 | | 432 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 620.00 | 380 620.00 | | 380 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 1.00 | 228.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VB T. V. A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 891.00 | 782 058.00 | 895 834.00 | 1 677 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 283.00 | 229 055.00 | 228.00 | 229 283.00 |
VW T.V.A. | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 702.00 | 1 558 868.00 | 895 834.00 | 2 454 702.00 |