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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 13 089.00 | 11 219.00 | 1 869.00 | 13 089.00 |
AP Constructions | 388 456.00 | 234 876.00 | 153 580.00 | 388 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 905.00 | 593 985.00 | 538 920.00 | 1 132 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 668.00 | 81 115.00 | 6 552.00 | 87 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 643.00 | 932 406.00 | 862 237.00 | 1 794 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910 313.00 | | 1 910 313.00 | 1 910 313.00 |
BN En cours de production de biens | 986 274.00 | | 986 274.00 | 986 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 696.00 | | 1 943 696.00 | 1 943 696.00 |
BZ Autres créances | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
CF Disponibilités | 287 841.00 | | 287 841.00 | 287 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 898.00 | | 5 228 898.00 | 5 228 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 542.00 | 932 406.00 | 6 091 136.00 | 7 023 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
CU Autres participations | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 870.00 | | | 617 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 694.00 | | | 412 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
DG Autres réserves | 848 411.00 | | | 848 411.00 |
DH Report à nouveau | 135 378.00 | | | 135 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 201.00 | | | 132 201.00 |
DK Provisions réglementées | -347.00 | | | -347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 271.00 | | | 2 179 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 063.00 | | | 1 492 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 257.00 | | | 2 132 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 068.00 | | | 282 068.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 864.00 | | | 3 911 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 136.00 | | | 6 091 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 767.00 | | | 3 413 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 839.00 | | | 800 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 510 440.00 | |
FG Production vendue services | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 079 372.00 | |
FM Production stockée | | | -222 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 992.00 | 22 411.00 | | 21 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 411.00 | 35 293.00 | | 22 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 374.00 | 8 908.00 | | 94 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 908.00 | 26 176.00 | | 8 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 502.00 | 9 117.00 | | 13 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 941.00 | 7 451.00 | | 31 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 830.00 | 5 938 083.00 | | 5 901 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 523.00 | 5 859 620.00 | | 5 795 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 307.00 | 78 463.00 | | 106 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 564.00 | | 169 491.00 | 1 634 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 411.00 | 1 794 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 1 622 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 039.00 | | 169 491.00 | 1 462 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 613.00 | 191 359.00 | 5 566.00 | 746 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 3 519.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 922.00 | 187 841.00 | 5 566.00 | 738 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 258.00 | 2 132 258.00 | | 2 132 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 068.00 | 282 068.00 | | 282 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 697.00 | 1 943 697.00 | | 1 943 697.00 |
VB T. V. A. | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 836.00 | 800 836.00 | | 800 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 228.00 | 193 131.00 | 456 294.00 | 691 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 453.00 | | | 213 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 241.00 | 2 044 470.00 | 35 771.00 | 2 080 241.00 |
VW T.V.A. | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 865.00 | 3 413 768.00 | 456 294.00 | 3 911 865.00 |