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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
AP Constructions | 215 353.00 | 195 469.00 | 19 884.00 | 215 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 942.00 | 226 358.00 | 78 583.00 | 304 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 269.00 | 820 932.00 | 284 336.00 | 1 105 269.00 |
AX Avances et acomptes | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 029.00 | 1 249 067.00 | 402 962.00 | 1 652 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CF Disponibilités | 668 730.00 | | 668 730.00 | 668 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 843.00 | | 732 843.00 | 732 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 872.00 | 1 249 067.00 | 1 135 805.00 | 2 384 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 928.00 | 58.00 | | 242 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 361.00 | 3 039.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 254 090.00 | 11 897.00 | | 254 090.00 |
DP Provisions pour risques | 2 224.00 | 1 473.00 | | 2 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224.00 | 1 473.00 | | 2 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 566.00 | 658 707.00 | | 566 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 25 106.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 101.00 | 198 078.00 | | 120 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 090.00 | 171 658.00 | | 146 090.00 |
EA Autres dettes | 41 568.00 | 67 208.00 | | 41 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 491.00 | 1 120 759.00 | | 879 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 805.00 | 1 134 130.00 | | 1 135 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 337.00 | | 83 570.00 | 1 580 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 1 652 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 1 645 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 030.00 | | 83 570.00 | 1 574 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 764.00 | 211 180.00 | 11 878.00 | 1 049 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 457.00 | 211 180.00 | 11 878.00 | 1 043 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473.00 | 750.00 | | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | 750.00 | | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 279.00 | 93 084.00 | 433 296.00 | 566 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 491.00 | 406 295.00 | 433 296.00 | 879 491.00 |