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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 456.00 | 22 170.00 | 3 285.00 | 25 456.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 922.00 | 287 721.00 | 114 201.00 | 401 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 426.00 | 261 484.00 | 105 942.00 | 367 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 441.00 | 576 026.00 | 229 415.00 | 805 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
BN En cours de production de biens | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 212.00 | 36 129.00 | 180 084.00 | 216 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 032.00 | 6 951.00 | 679 081.00 | 686 032.00 |
BZ Autres créances | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 582 113.00 | | 582 113.00 | 582 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 226.00 | 43 079.00 | 2 001 146.00 | 2 044 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 667.00 | 619 105.00 | 2 230 562.00 | 2 849 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
DG Autres réserves | 350 243.00 | | | 350 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DL TOTAL (I) | 939 821.00 | | | 939 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 549.00 | | | 173 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 897.00 | | | 345 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 613.00 | | | 515 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 239.00 | | | 200 239.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 741.00 | | | 1 290 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 562.00 | | | 2 230 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 856.00 | | | 1 165 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 572.00 | 111 796.00 | | 730 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 166.00 | 32 761.00 | 805 440.00 | 4 166.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 32 431.00 | 771 347.00 | 4 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 830.00 | 2 625.00 | | 22 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 774.00 | 109 171.00 | | 698 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 064.00 | 65 393.00 | 32 431.00 | 543 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 1 586.00 | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 829.00 | 63 807.00 | 32 431.00 | 519 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 990.00 | 36 128.00 | 30 990.00 | 30 990.00 |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 5 552.00 | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 388.00 | 41 681.00 | 30 990.00 | 32 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 388.00 | 41 681.00 | 30 990.00 | 32 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 681.00 | 30 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 612.00 | 515 612.00 | | 515 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 054.00 | 349 054.00 | | 349 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 675 675.00 | 675 675.00 | | 675 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 549.00 | 48 663.00 | 124 885.00 | 173 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 175.00 | 697 832.00 | 16 343.00 | 714 175.00 |
VW T.V.A. | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 740.00 | 1 165 855.00 | 124 885.00 | 1 290 740.00 |