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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AN Terrains | 110 681.00 | 16 644.00 | 94 037.00 | 110 681.00 |
AP Constructions | 1 426 247.00 | 1 419 790.00 | 6 457.00 | 1 426 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 605.00 | 160 491.00 | 137 114.00 | 297 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 216 592.00 | | 2 216 592.00 | 2 216 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 594.00 | 1 599 636.00 | 7 057 957.00 | 8 657 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 295.00 | 1 259.00 | 294 036.00 | 295 295.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 621 033.00 | 397 755.00 | 3 223 277.00 | 3 621 033.00 |
CF Disponibilités | 268 565.00 | | 268 565.00 | 268 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 661.00 | 399 014.00 | 3 828 647.00 | 4 227 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 885 255.00 | 1 998 651.00 | 10 886 604.00 | 12 885 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 225 341.00 | | | 2 225 341.00 |
CU Autres participations | 4 595 008.00 | | 4 595 008.00 | 4 595 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 051 198.00 | 2 051 198.00 | | 2 051 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
DG Autres réserves | 5 278 408.00 | 6 689 265.00 | | 5 278 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 134.00 | -80 858.00 | | 597 134.00 |
DL TOTAL (I) | 8 110 742.00 | 8 843 608.00 | | 8 110 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 397.00 | 1 603 198.00 | | 1 607 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 111.00 | 1 166 319.00 | | 734 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 391.00 | 46 016.00 | | 61 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 382.00 | 126 731.00 | | 291 382.00 |
EA Autres dettes | 37 469.00 | 35 800.00 | | 37 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 669.00 | 40 756.00 | | 25 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 419.00 | 3 018 820.00 | | 2 757 419.00 |
ED (V) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 886 604.00 | 11 966 788.00 | | 10 886 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 430.00 | 2 968 287.00 | | 2 713 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 903.00 | 1 704.00 | | 5 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 111.00 | | | 734 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 274.00 | 283 333.00 | | 99 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 274.00 | 279 970.00 | | 99 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 423.00 | 1 191 820.00 | | 1 691 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 289.00 | 1 272 677.00 | | 1 094 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 134.00 | -80 858.00 | | 597 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 604.00 | | 1 142 463.00 | 7 518 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 8 657 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | 2 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 1 834 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 381.00 | | 13 737.00 | 1 823 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691 624.00 | | 1 128 726.00 | 5 691 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 173.00 | 30 937.00 | 3 473.00 | 1 572 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 888.00 | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 573.00 | 30 937.00 | 2 585.00 | 1 568 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 361.00 | | 104 361.00 | 104 361.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 259.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 391.00 | 397 755.00 | 497 391.00 | 497 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 391.00 | 399 014.00 | 497 391.00 | 497 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 752.00 | 399 014.00 | 601 752.00 | 601 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | | |
UG ‐ Financières | | 397 755.00 | 509 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 927.00 | 669 938.00 | | 713 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 216 592.00 | 2 216 592.00 | | 2 216 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 295 295.00 | 295 295.00 | | 295 295.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 494.00 | 1 601 494.00 | | 1 601 494.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 543.00 | | | 1 606 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 130.00 | 180 130.00 | | 180 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 279.00 | 2 563 279.00 | | 2 563 279.00 |
VW T.V.A. | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 419.00 | 2 713 430.00 | | 2 757 419.00 |