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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 153.00 | 117 574.00 | 1 579.00 | 119 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 159.00 | 128 771.00 | 17 388.00 | 146 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 190.00 | 128 771.00 | 58 419.00 | 187 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 354.00 | -164 485.00 | | -175 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 620.00 | -10 869.00 | | -10 620.00 |
DL TOTAL (I) | -169 974.00 | -159 354.00 | | -169 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 070.00 | 30 057.00 | | 30 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 530.00 | 169 018.00 | | 169 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 7 698.00 | | 5 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | 24 221.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 393.00 | 230 994.00 | | 228 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 419.00 | 71 640.00 | | 58 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 393.00 | 230 994.00 | | 228 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 57.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
FG Production vendue services | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 111.00 | | 122 111.00 | 122 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 5.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 5.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 5.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 803.00 | 110 662.00 | | 123 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 423.00 | 121 531.00 | | 134 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 620.00 | -10 869.00 | | -10 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 290.00 | 481.00 | | 128 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 290.00 | 481.00 | | 128 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 530.00 | 169 530.00 | | 169 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 393.00 | 228 393.00 | | 228 393.00 |