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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 764.00 | 37 663.00 | 4 101.00 | 41 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 095.00 | 187 945.00 | 5 151.00 | 193 095.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 049.00 | | 310 049.00 | 310 049.00 |
BZ Autres créances | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 525.00 | | 546 525.00 | 546 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 620.00 | 187 945.00 | 551 675.00 | 739 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 191.00 | | | -49 191.00 |
DL TOTAL (I) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 531.00 | | | 215 531.00 |
EA Autres dettes | 259 918.00 | | | 259 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 508.00 | | | 508 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 675.00 | | | 551 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 508.00 | | | 508 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 517.00 | 51 561.00 | 634 078.00 | 582 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 517.00 | 51 561.00 | 634 078.00 | 582 517.00 |
FM Production stockée | | | -69 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 256.00 | | | 626 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 448.00 | | | 675 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 191.00 | | | -49 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 026.00 | 4 919.00 | | 183 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 026.00 | 4 919.00 | | 183 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 918.00 | 259 918.00 | | 259 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 310 049.00 | | | 310 049.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 191.00 | 425 142.00 | 1 050.00 | 426 191.00 |
VW T.V.A. | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 508.00 | 508 508.00 | | 508 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
ST Autres comptes | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 729.00 | | | 296 729.00 |