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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 172.00 | 3 823.00 | 1 349.00 | 5 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 622.00 | 8 273.00 | 1 349.00 | 9 622.00 |
060 Stock marchandises | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | 1 685.00 | 929.00 | 2 614.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 086.00 | 1 685.00 | 40 401.00 | 42 086.00 |
110 Total général Actif | 51 708.00 | 9 958.00 | 41 750.00 | 51 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 294.00 | 2 531.00 | | 6 294.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 720.00 | | | 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 644.00 | 14 211.00 | | 29 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 5 229.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 3 169.00 | 1 472.00 | | 3 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 207.00 | 23 443.00 | | 39 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | 10 424.00 | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 88.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 216.00 | 12 452.00 | | 16 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 826.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 720.00 | 448.00 | | 720.00 |
252 Charges sociales | 624.00 | 562.00 | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 1 469.00 | | 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | 1 800.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 232.00 | 28 068.00 | | 25 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 975.00 | -4 624.00 | | 13 975.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 540.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 124.00 | -3 096.00 | | 13 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |