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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 9 631.00 | 40 369.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 614 956.00 | 446 881.00 | 1 168 075.00 | 1 614 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 665 381.00 | 456 512.00 | 1 208 869.00 | 1 665 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 314 305.00 | | 314 305.00 | 314 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 890.00 | | 330 890.00 | 330 890.00 |
110 Total général Actif | 1 996 271.00 | 456 512.00 | 1 539 759.00 | 1 996 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 329 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 201 808.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 197 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 539 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 469.00 | | | 164 469.00 |
242 Autres charges externes. | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 665 226.00 | | | 1 665 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 155.00 | | | 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 155.00 | | | 26 155.00 |