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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 765.00 | 253 073.00 | 51 692.00 | 304 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 430.00 | 126 692.00 | 9 738.00 | 136 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 712.00 | 281 998.00 | 25 714.00 | 307 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 419.00 | 661 763.00 | 191 656.00 | 853 419.00 |
BT Marchandises | 220 875.00 | | 220 875.00 | 220 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640.00 | 1 097.00 | 9 543.00 | 10 640.00 |
BZ Autres créances | 260 283.00 | | 260 283.00 | 260 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 795.00 | | 200 795.00 | 200 795.00 |
CF Disponibilités | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 873.00 | 1 097.00 | 746 776.00 | 747 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 291.00 | 662 859.00 | 938 432.00 | 1 601 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
DG Autres réserves | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 294.00 | | | 182 294.00 |
DL TOTAL (I) | 477 502.00 | | | 477 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 930.00 | | | 460 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 432.00 | | | 938 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 305.00 | | | 455 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 242.00 | 22 330.00 | 3 810.00 | 643 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 242.00 | 22 330.00 | 3 810.00 | 643 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 870.00 | 275 870.00 | | 275 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 958.00 | 275 870.00 | 88.00 | 275 958.00 |