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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676 744.00 | 1 264 947.00 | 411 797.00 | 1 676 744.00 |
AH Fonds commercial | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 889.00 | 18 371.00 | 8 517.00 | 26 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 858.00 | 186 224.00 | 76 634.00 | 262 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 087.00 | 1 694 284.00 | 526 803.00 | 2 221 087.00 |
BP En cours de production de services | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 173.00 | | 1 397 173.00 | 1 397 173.00 |
BZ Autres créances | 775 088.00 | | 775 088.00 | 775 088.00 |
CF Disponibilités | 1 167 149.00 | | 1 167 149.00 | 1 167 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 519.00 | | 3 424 519.00 | 3 424 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 606.00 | 1 694 284.00 | 3 951 322.00 | 5 645 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 885.00 | | | 302 885.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 984.00 | 456 984.00 | | 456 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 813 362.00 | 451 907.00 | | 813 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 935.00 | 462 943.00 | | 651 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 443.00 | 1 515 996.00 | | 2 066 443.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 056.00 | 318 558.00 | | 227 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 058.00 | 152 078.00 | | 92 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 328.00 | 388 279.00 | | 413 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 238.00 | 782 457.00 | | 938 238.00 |
EA Autres dettes | 59 237.00 | 2 512.00 | | 59 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 962.00 | 112 635.00 | | 104 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 878.00 | 1 756 519.00 | | 1 834 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 322.00 | 3 322 515.00 | | 3 951 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 449.00 | 1 442 073.00 | | 1 613 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 727.00 | | 444 062.00 | 1 819 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 963.00 | | | 142 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 29 855.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 32 702.00 | 2 221 087.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 228.00 | 1 785 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 474.00 | 262 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 864.00 | | 415 775.00 | 1 380 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 781.00 | | 27 550.00 | 256 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 119.00 | | 736.00 | 39 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 702.00 | 404 283.00 | 32 702.00 | 1 322 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 963.00 | | | 142 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 375.00 | 376 950.00 | 11 228.00 | 999 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 364.00 | 27 333.00 | 21 474.00 | 180 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 794.00 | | 74 794.00 | 124 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 328.00 | 413 328.00 | | 413 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 295.00 | 202 295.00 | | 202 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 173.00 | 1 397 173.00 | | 1 397 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
VC Groupe et associés | 326 797.00 | 23 912.00 | 302 885.00 | 326 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 621.00 | 42 641.00 | 20 980.00 | 63 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 435.00 | 51 646.00 | 111 789.00 | 163 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 293.00 | 248 293.00 | | 248 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 599.00 | 1 939 009.00 | 332 590.00 | 2 271 599.00 |
VW T.V.A. | 370 782.00 | 370 782.00 | | 370 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 878.00 | 1 613 449.00 | 221 429.00 | 1 834 878.00 |