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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 987 616.00 | 604 640.00 | 382 975.00 | 987 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 120.00 | 371 713.00 | 120 407.00 | 492 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 147.00 | 107 467.00 | 10 679.00 | 118 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 454.00 | 1 083 820.00 | 515 634.00 | 1 599 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 090.00 | 19 760.00 | 229 330.00 | 249 090.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CF Disponibilités | 302 191.00 | | 302 191.00 | 302 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 335.00 | 19 760.00 | 708 575.00 | 728 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 789.00 | 1 103 580.00 | 1 224 209.00 | 2 327 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 662 302.00 | | | 662 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
DL TOTAL (I) | 730 499.00 | | | 730 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 229.00 | | | 276 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 710.00 | | | 493 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 209.00 | | | 1 224 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 481.00 | | | 253 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 205.00 | | 834 205.00 | 834 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 205.00 | | 834 205.00 | 834 205.00 |
FM Production stockée | | | 103 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 275.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -953.00 | | | -953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 507.00 | | | 944 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 656.00 | | | 935 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 955.00 | | 20 499.00 | 1 578 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 383.00 | | 20 499.00 | 1 577 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 545.00 | 88 275.00 | | 995 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 545.00 | 88 275.00 | | 995 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 225 457.00 | 225 457.00 | | 225 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VI Groupe et associés | 276 229.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 276 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 664.00 | 289 107.00 | 1 557.00 | 290 664.00 |
VW T.V.A. | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 478.00 | 239 249.00 | 144 000.00 | 479 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
ST Autres comptes | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |