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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 456.00 | 235.00 | 692.00 |
AH Fonds commercial | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AP Constructions | 26 300.00 | 14 899.00 | 11 400.00 | 26 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 625.00 | 100 241.00 | 54 384.00 | 154 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 230.00 | 35 361.00 | 28 869.00 | 64 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 225.00 | 150 959.00 | 126 266.00 | 277 225.00 |
BT Marchandises | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 178.00 | 10 733.00 | 113 444.00 | 124 178.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 794.00 | 10 733.00 | 235 061.00 | 245 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 020.00 | 161 692.00 | 361 327.00 | 523 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 258.00 | 136 471.00 | | 151 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 127.00 | 14 786.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 180 985.00 | 168 858.00 | | 180 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 633.00 | 104 608.00 | | 102 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 974.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | 64 479.00 | | 46 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 226.00 | 26 147.00 | | 31 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 341.00 | 196 210.00 | | 180 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 327.00 | 365 069.00 | | 361 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 230.00 | 18 460.00 | | 7 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | 18 460.00 | | 7 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 554.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 309.00 | 19 874.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 20 428.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -1 967.00 | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 2 063.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 461.00 | 533 125.00 | | 561 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 333.00 | 518 338.00 | | 549 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 127.00 | 14 786.00 | | 12 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 671.00 | | 21 360.00 | 282 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 805.00 | 277 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 805.00 | 245 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 012.00 | | 280.00 | 29 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 882.00 | | 21 080.00 | 250 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 472.00 | 38 982.00 | 23 495.00 | 135 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 45.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 060.00 | 38 937.00 | 23 495.00 | 135 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 609.00 | 38 692.00 | 63 917.00 | 102 609.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VP Divers | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 342.00 | 116 425.00 | 63 917.00 | 180 342.00 |