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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
AP Constructions | 1 857 337.00 | 1 110 839.00 | 746 498.00 | 1 857 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 350.00 | 34 085.00 | 3 265.00 | 37 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 116.00 | 1 144 923.00 | 803 193.00 | 1 948 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | 5 220.00 | 4 496.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 1 324 493.00 | | 1 324 493.00 | 1 324 493.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 216.00 | 5 220.00 | 1 332 996.00 | 1 338 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 332.00 | 1 150 143.00 | 2 136 189.00 | 3 286 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 500.00 | 1 453 500.00 | | 1 453 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
DH Report à nouveau | 275 862.00 | 54 102.00 | | 275 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | 221 760.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 487.00 | 1 776 937.00 | | 1 801 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 138.00 | 458 736.00 | | 304 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 437.00 | 13 352.00 | | 13 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 13 127.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 17 463.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 207.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 836.00 | 13 754.00 | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 702.00 | 516 638.00 | | 334 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 189.00 | 2 293 575.00 | | 2 136 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FG Production vendue services | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 517.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 9 793.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 547 553.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | 571 389.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 580 921.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -33 369.00 | | -2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 971.00 | 1 429 614.00 | | 105 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 421.00 | 1 207 854.00 | | 81 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | 221 760.00 | | 24 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 846.00 | | | 2 056 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 730.00 | 1 948 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 730.00 | 1 947 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 846.00 | | | 2 055 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 561.00 | 61 517.00 | 105 155.00 | 1 188 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 561.00 | 61 517.00 | 105 155.00 | 1 188 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 1 380.00 | 5 220.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 1 380.00 | 5 220.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 1 380.00 | 5 220.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 899.00 | 1 321 899.00 | | 1 321 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 138.00 | 126 147.00 | 177 990.00 | 304 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 080.00 | 1 331 860.00 | 5 220.00 | 1 337 080.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 702.00 | 156 711.00 | 177 990.00 | 334 702.00 |