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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802 919.00 | 334 617.00 | 1 468 301.00 | 1 802 919.00 |
AH Fonds commercial | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 867 770.00 | 1 045 212.00 | 15 822 558.00 | 16 867 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 262 966.00 | 8 333 137.00 | 1 929 828.00 | 10 262 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
BF Prêts | 196 362.00 | 39 112.00 | 157 250.00 | 196 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 806 825.00 | 63 596 018.00 | 31 210 806.00 | 94 806 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269 814.00 | 89 919.00 | 15 179 894.00 | 15 269 814.00 |
BZ Autres créances | 234 521 001.00 | | 234 521 001.00 | 234 521 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493 999.00 | | 6 493 999.00 | 6 493 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 291 440.00 | 89 919.00 | 256 201 520.00 | 256 291 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 116 344.00 | 63 685 938.00 | 287 430 406.00 | 351 116 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 618 736.00 | 53 837 555.00 | 11 781 180.00 | 65 618 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 450 500.00 | 40 450 500.00 | | 40 450 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 980.00 | 528 980.00 | | 528 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 045 050.00 | 4 045 050.00 | | 4 045 050.00 |
DG Autres réserves | 558 388.00 | 558 388.00 | | 558 388.00 |
DH Report à nouveau | 231 402 597.00 | 180 224 578.00 | | 231 402 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 892 733.00 | 51 178 019.00 | | -1 892 733.00 |
DL TOTAL (I) | 275 092 781.00 | 276 985 514.00 | | 275 092 781.00 |
DP Provisions pour risques | 28 079.00 | 83 157.00 | | 28 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 158.00 | 551 465.00 | | 601 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 237.00 | 634 622.00 | | 629 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 143.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 887.00 | 7 222 973.00 | | 7 426 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 906.00 | 9 564 125.00 | | 3 673 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
EA Autres dettes | 12 924.00 | 85 864.00 | | 12 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 864.00 | 164 997.00 | | 553 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 704 163.00 | 17 038 102.00 | | 11 704 163.00 |
ED (V) | 4 225.00 | 9 305.00 | | 4 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 430 406.00 | 294 667 543.00 | | 287 430 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 927 401.00 | 60 101 744.00 | 81 029 145.00 | 20 927 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 927 401.00 | 60 101 744.00 | 81 029 145.00 | 20 927 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 158 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 537 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 051 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 079.00 | |
GE Autres charges | | | 40 906 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 661 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 876 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 868 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 668 854.00 | 14 900.00 | | 10 668 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668 854.00 | 14 900.00 | | 10 668 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 668 854.00 | -14 900.00 | | -10 668 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 451.00 | 958 348.00 | | -30 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877 439.00 | 19 450 639.00 | | -877 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 540 605.00 | 123 787 558.00 | | 95 540 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 433 338.00 | 72 609 540.00 | | 97 433 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 892 733.00 | 51 178 019.00 | | -1 892 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 948 874.00 | | 14 507 687.00 | 99 948 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 850 984.00 | | | 72 850 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 203 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 649 736.00 | 94 806 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -11 412 457.00 | 18 644 705.00 | 65 618 736.00 | -11 412 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 007 697.00 | 1 003 238.00 | 18 715 002.00 | 12 007 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -595 240.00 | | 10 269 349.00 | -595 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 541 137.00 | | 14 184 801.00 | 17 541 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373 092.00 | | 301 017.00 | 9 373 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 662.00 | | 21 869.00 | 183 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -595 240.00 | | | -595 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 382 482.00 | 13 153 513.00 | 8 979 089.00 | 59 382 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 606 794.00 | 12 209 851.00 | 8 979 089.00 | 50 606 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 929.00 | 38 466.00 | 453 565.00 | 1 794 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 759.00 | 905 197.00 | -453 565.00 | 6 980 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 409.00 | 2 566.00 | 2 863.00 | 39 409.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 622.00 | 90 079.00 | 95 465.00 | 634 622.00 |
6T Sur comptes clients | 90 320.00 | | 400.00 | 90 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 729.00 | 2 566.00 | 3 263.00 | 129 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 352.00 | 92 645.00 | 98 728.00 | 764 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 079.00 | 95 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 566.00 | 2 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 887.00 | 7 426 887.00 | | 7 426 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 888.00 | 261 888.00 | | 261 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 828.00 | 516 828.00 | | 516 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 864.00 | 553 864.00 | | 553 864.00 |
UP Prêts | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UX Autres créances clients | 15 161 911.00 | 15 161 911.00 | | 15 161 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VB T. V. A. | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
VC Groupe et associés | 211 696 473.00 | 211 696 473.00 | | 211 696 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 148 738.00 | 20 148 738.00 | | 20 148 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 538 576.00 | 538 576.00 | | 538 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 316.00 | 1 964 316.00 | | 1 964 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494 000.00 | 6 494 000.00 | | 6 494 000.00 |
VW T.V.A. | 2 826 728.00 | 2 826 728.00 | | 2 826 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 704 163.00 | 11 704 163.00 | | 11 704 163.00 |