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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AP Constructions | 381 970.00 | 128 969.00 | 253 001.00 | 381 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 617.00 | 43 184.00 | 300 433.00 | 343 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 662.00 | 69 527.00 | 44 135.00 | 113 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 585.00 | 245 126.00 | 601 459.00 | 846 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 128.00 | 1 925.00 | 847 203.00 | 849 128.00 |
BZ Autres créances | 217 128.00 | | 217 128.00 | 217 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 909 447.00 | | 909 447.00 | 909 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 896.00 | 1 925.00 | 2 016 971.00 | 2 018 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 481.00 | 247 051.00 | 2 618 429.00 | 2 865 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 748.00 | 951 506.00 | | 1 077 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 463.00 | 126 242.00 | | 77 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 211.00 | 1 099 748.00 | | 1 177 211.00 |
DP Provisions pour risques | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 836.00 | 583 677.00 | | 548 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | 13 531.00 | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 342.00 | 490 626.00 | | 575 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 831.00 | 236 905.00 | | 285 831.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 532.00 | 1 324 739.00 | | 1 422 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 429.00 | 2 424 488.00 | | 2 618 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 239 462.00 | | 4 239 462.00 | 4 239 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 462.00 | | 4 239 462.00 | 4 239 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 933.00 | 62 704.00 | | 430 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 933.00 | 62 704.00 | | 430 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 1 467.00 | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 250.00 | 13 860.00 | | 293 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 762.00 | 15 327.00 | | 315 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 172.00 | 47 377.00 | | 115 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | 54 021.00 | | 35 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 995.00 | 3 628 586.00 | | 4 699 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 533.00 | 3 502 343.00 | | 4 622 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 463.00 | 126 242.00 | | 77 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 177.00 | | 590 759.00 | 572 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 351.00 | 846 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 351.00 | 839 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 841.00 | | 590 759.00 | 564 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 994.00 | 60 983.00 | 23 851.00 | 207 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 548.00 | 60 983.00 | 23 851.00 | 204 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 342.00 | 575 342.00 | | 575 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 847 203.00 | 847 203.00 | | 847 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 186 857.00 | 186 857.00 | | 186 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 836.00 | 118 870.00 | 429 967.00 | 548 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 070.00 | 1 107 255.00 | 5 815.00 | 1 113 070.00 |
VW T.V.A. | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 533.00 | 992 566.00 | 429 967.00 | 1 422 533.00 |