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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 694.00 | 2 306.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 389.00 | 6 781.00 | 31 608.00 | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 519.00 | 57 347.00 | 63 173.00 | 120 519.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 186.00 | 65 530.00 | 127 656.00 | 193 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 317.00 | | 227 317.00 | 227 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 503.00 | 65 530.00 | 354 973.00 | 420 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
DL TOTAL (I) | 217 230.00 | | | 217 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 973.00 | | | 354 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 729.00 | | 908 729.00 | 908 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 729.00 | | 908 729.00 | 908 729.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 663.00 | | | 910 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 197.00 | | | 883 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 833.00 | | 47 269.00 | 148 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 193 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 161 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 555.00 | | 47 269.00 | 117 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 854.00 | 21 915.00 | 2 239.00 | 45 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 124.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 270.00 | 21 791.00 | 2 239.00 | 45 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 271.00 | 5 396.00 | 19 875.00 | 25 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VP Divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 228.00 | 56 658.00 | 30 570.00 | 87 228.00 |
VW T.V.A. | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 742.00 | 117 867.00 | 19 875.00 | 137 742.00 |