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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AP Constructions | 37 270.00 | 28 129.00 | 9 141.00 | 37 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 499.00 | 1 182 728.00 | 441 771.00 | 1 624 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 677.00 | 162 859.00 | 67 819.00 | 230 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 289.00 | 1 376 558.00 | 518 731.00 | 1 895 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BZ Autres créances | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
CF Disponibilités | 178 297.00 | | 178 297.00 | 178 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 017.00 | | 350 017.00 | 350 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 306.00 | 1 376 558.00 | 868 748.00 | 2 245 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 6 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 477.00 | | | -62 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 434.00 | -68 499.00 | | 128 434.00 |
DL TOTAL (I) | 74 427.00 | -54 007.00 | | 74 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 537.00 | 283 873.00 | | 356 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 261 305.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 024.00 | 198 634.00 | | 231 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 358.00 | 233 515.00 | | 204 358.00 |
EA Autres dettes | | 41 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 321.00 | 1 019 235.00 | | 794 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 748.00 | 965 228.00 | | 868 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 286 183.00 | | 4 286 183.00 | 4 286 183.00 |
FG Production vendue services | 255 384.00 | | 255 384.00 | 255 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 567.00 | | 4 541 567.00 | 4 541 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 714.00 | 4 026.00 | | 17 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | 4 026.00 | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 714.00 | -4 026.00 | | -17 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | -2 146.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 420.00 | 4 457 351.00 | | 4 558 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 987.00 | 4 525 851.00 | | 4 429 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 434.00 | -68 499.00 | | 128 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 671.00 | | 52 618.00 | 1 842 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 828.00 | | 52 618.00 | 1 839 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 388.00 | 195 170.00 | | 1 181 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 545.00 | 195 170.00 | | 1 178 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 024.00 | 231 024.00 | | 231 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VC Groupe et associés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 563.00 | 144 862.00 | 210 700.00 | 355 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 222.00 | | | 177 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VW T.V.A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 321.00 | 583 621.00 | 210 700.00 | 794 321.00 |