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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 518.00 | 40 112.00 | 1 405.00 | 41 518.00 |
040 Immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 823.00 | 40 112.00 | 116 711.00 | 156 823.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
110 Total général Actif | 213 033.00 | 40 112.00 | 172 920.00 | 213 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 852.00 | | | 202 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 852.00 | | | 202 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | | | -289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
252 Charges sociales | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | | | 207.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |