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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 7 140.00 | 994.00 | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 788.00 | 30 288.00 | 10 500.00 | 40 788.00 |
BF Prêts | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 285.00 | 37 428.00 | 46 857.00 | 84 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 408.00 | 11 806.00 | 322 602.00 | 334 408.00 |
BZ Autres créances | 501 908.00 | 11 328.00 | 490 580.00 | 501 908.00 |
CF Disponibilités | 741 682.00 | | 741 682.00 | 741 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 570.00 | 23 135.00 | 1 578 435.00 | 1 601 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 856.00 | 60 563.00 | 1 625 292.00 | 1 685 856.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 354 417.00 | | | 354 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 038.00 | | | -197 038.00 |
DL TOTAL (I) | 166 178.00 | | | 166 178.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 552.00 | | | 1 348 552.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 114.00 | | | 1 455 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 292.00 | | | 1 625 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 114.00 | | | 1 455 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 024.00 | 1 268 693.00 | 4 267 717.00 | 2 999 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 024.00 | 1 268 693.00 | 4 267 717.00 | 2 999 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 070.00 | | | -18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 295.00 | | | 4 292 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 334.00 | | | 4 489 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 038.00 | | | -197 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 653.00 | | 15 952.00 | 73 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 319.00 | 84 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 40 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | 749.00 | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 751.00 | | 3 056.00 | 42 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 216.00 | | 12 145.00 | 23 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 940.00 | 4 808.00 | 5 319.00 | 37 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 1 382.00 | 300.00 | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 3 425.00 | 5 019.00 | 31 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | 50.00 | 4 050.00 |
6T Sur comptes clients | 14 237.00 | | 2 430.00 | 14 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 578.00 | | 250.00 | 11 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 815.00 | | 2 680.00 | 25 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 866.00 | | 2 731.00 | 29 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 430.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 198.00 | 1 022 198.00 | | 1 022 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UP Prêts | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 321 640.00 | 321 640.00 | | 321 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VC Groupe et associés | 326 534.00 | 326 534.00 | | 326 534.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 651.00 | 859 637.00 | 35 013.00 | 894 651.00 |
VW T.V.A. | 152 358.00 | 152 358.00 | | 152 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 114.00 | 1 455 114.00 | | 1 455 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
ST Autres comptes | 373 687.00 | | | 373 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 878.00 | | | 588 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 941.00 | | | 494 941.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |