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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AP Constructions | 46 508.00 | 26 317.00 | 20 192.00 | 46 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 4 334.00 | 2 839.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 350.00 | 70 722.00 | 13 627.00 | 84 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 220.00 | 103 563.00 | 36 658.00 | 140 220.00 |
BT Marchandises | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | 2 743.00 | 549.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 377 310.00 | | 377 310.00 | 377 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 351.00 | 2 743.00 | 564 608.00 | 567 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 571.00 | 106 306.00 | 601 265.00 | 707 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DG Autres réserves | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 821.00 | | | 180 821.00 |
DL TOTAL (I) | 254 378.00 | | | 254 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 887.00 | | | 346 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 265.00 | | | 601 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 837.00 | | | 346 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 140 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 002.00 | 9 065.00 | 505.00 | 95 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | 505.00 | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 307.00 | 9 065.00 | | 92 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VI Groupe et associés | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 887.00 | 346 887.00 | | 346 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
ST Autres comptes | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 900.00 | | | 312 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |