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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 922.00 | 36 768.00 | 8 155.00 | 44 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 254.00 | 176 942.00 | 15 312.00 | 192 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 812.00 | 218 977.00 | 26 834.00 | 245 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
BT Marchandises | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 547.00 | 29 585.00 | 831 962.00 | 861 547.00 |
BZ Autres créances | 305 273.00 | | 305 273.00 | 305 273.00 |
CF Disponibilités | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 253.00 | 29 585.00 | 1 261 668.00 | 1 291 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 065.00 | 248 563.00 | 1 288 502.00 | 1 537 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 596.00 | | | 423 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 884.00 | | | -117 884.00 |
DL TOTAL (I) | 349 712.00 | | | 349 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 152.00 | | | 724 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 791.00 | | | 938 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 502.00 | | | 1 288 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 968.00 | | | 842 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072 494.00 | | 5 072 494.00 | 5 072 494.00 |
FG Production vendue services | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 810.00 | | 5 079 810.00 | 5 079 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 40 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 305.00 | | | 5 137 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 189.00 | | | 5 255 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 884.00 | | | -117 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 289.00 | | 9 522.00 | 270 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 245 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 237 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 654.00 | | 9 522.00 | 261 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 228.00 | 9 749.00 | 34 000.00 | 243 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 961.00 | 9 749.00 | 34 000.00 | 237 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 152.00 | 724 152.00 | | 724 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 830 334.00 | 830 334.00 | | 830 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VB T. V. A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VC Groupe et associés | 286 698.00 | 286 698.00 | | 286 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 351.00 | 12 528.00 | 63 823.00 | 108 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 979.00 | 1 185 611.00 | 3 368.00 | 1 188 979.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 791.00 | 842 968.00 | 63 823.00 | 938 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 465 480.00 | | | 465 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
YT Sous‐traitance | 371 798.00 | | | 371 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 524.00 | | | 321 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 738.00 | | | 451 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 572.00 | | | 862 572.00 |