| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 7 854.00 | 763.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 331.00 | 44 511.00 | 13 819.00 | 58 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 836.00 | 54 253.00 | 14 582.00 | 68 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 466.00 | 54 253.00 | 57 212.00 | 111 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | 31 600.00 | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 20.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 057.00 | 273.00 | | -36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637.00 | 40 694.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 16 161.00 | | 17 606.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 5 562.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 575.00 | 24 953.00 | | 52 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 212.00 | 65 647.00 | | 57 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 836.00 | | 15 000.00 | 53 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 949.00 | | 15 000.00 | 51 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 839.00 | 2 414.00 | | 51 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 163.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 115.00 | 2 251.00 | | 50 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 321.00 | 1 765.00 | 16 556.00 | 18 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 576.00 | 36 019.00 | 16 556.00 | 52 576.00 |