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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 7 726.00 | 671.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 260.00 | 87 372.00 | 25 888.00 | 113 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 022.00 | 95 098.00 | 46 924.00 | 142 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 363.00 | 133 688.00 | 2 098 675.00 | 2 232 363.00 |
BZ Autres créances | 260 811.00 | | 260 811.00 | 260 811.00 |
CF Disponibilités | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 103.00 | 133 688.00 | 2 484 415.00 | 2 618 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 125.00 | 228 786.00 | 2 531 339.00 | 2 760 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 861.00 | 877 996.00 | | 730 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 344.00 | -147 135.00 | | 33 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 206.00 | 1 280 861.00 | | 1 314 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787.00 | 4 992.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 574.00 | 244 029.00 | | 289 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 989.00 | 339 897.00 | | 554 989.00 |
EA Autres dettes | 342 783.00 | 289 121.00 | | 342 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 134.00 | 878 039.00 | | 1 192 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 339.00 | 2 158 901.00 | | 2 531 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 787.00 | 4 992.00 | | 4 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 255 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 264 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 274 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 289 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 675.00 | 101 642.00 | | 87 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 675.00 | 101 642.00 | | 87 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 975.00 | 9 000.00 | | 15 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 207.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 210.00 | 9 207.00 | | 16 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 465.00 | 92 435.00 | | 71 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | -26 220.00 | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 234.00 | 7 615 999.00 | | 9 362 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 328 889.00 | 7 763 134.00 | | 9 328 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 344.00 | -147 135.00 | | 33 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 524.00 | | 25 555.00 | 169 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 423.00 | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 057.00 | 142 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 471.00 | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 162.00 | 113 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 648.00 | | 220.00 | 33 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 879.00 | | 6 543.00 | 114 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | | 18 792.00 | 20 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 942.00 | 16 789.00 | 33 634.00 | 111 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 967.00 | 2 230.00 | 25 471.00 | 30 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 975.00 | 14 559.00 | 8 162.00 | 80 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 574.00 | 289 574.00 | | 289 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 783.00 | 342 783.00 | | 342 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 363.00 | 2 232 363.00 | | 2 232 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 989.00 | 554 989.00 | | 554 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 811.00 | 260 811.00 | | 260 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 113.00 | 2 495 747.00 | 20 365.00 | 2 516 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 134.00 | 1 192 134.00 | | 1 192 134.00 |