| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 883 877.00 | 300 060.00 | 583 817.00 | 883 877.00 |
040 Immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 657.00 | 300 060.00 | 612 597.00 | 912 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 331.00 | 33 830.00 | 192 501.00 | 226 331.00 |
072 Créances – Autres | 218 694.00 | | 218 694.00 | 218 694.00 |
084 Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 451.00 | 33 830.00 | 420 621.00 | 454 451.00 |
110 Total général Actif | 1 367 108.00 | 333 889.00 | 1 033 218.00 | 1 367 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 082.00 | |
AN Terrains | 234 055.00 | | 234 055.00 | 234 055.00 |
AP Constructions | 410 903.00 | 152 502.00 | 258 401.00 | 410 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 8 983.00 | 2 017.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 671.00 | 139 903.00 | 25 767.00 | 165 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 062.00 | 301 388.00 | 688 674.00 | 990 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 435.00 | 78 943.00 | 99 492.00 | 178 435.00 |
BZ Autres créances | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 898.00 | 78 943.00 | 182 955.00 | 261 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 960.00 | 380 332.00 | 871 629.00 | 1 251 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
CU Autres participations | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 337.00 | 179 556.00 | | 170 337.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 368.00 | 179 615.00 | | 170 368.00 |
242 Autres charges externes. | 162 947.00 | 114 472.00 | | 162 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 370.00 | 16 728.00 | | 13 370.00 |
252 Charges sociales | | 1 017.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 22 611.00 | | 925.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 557.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 250.00 | 155 385.00 | | 177 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 883.00 | 24 231.00 | | -6 883.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
294 Charges financières | 6 504.00 | 14 601.00 | | 6 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | 7 302.00 | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 444.00 | 2 140.00 | | 6 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 404.00 | 364 960.00 | | 371 404.00 |
DH Report à nouveau | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 6 444.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 383 147.00 | 382 944.00 | | 383 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 1 969.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 319.00 | 54 570.00 | | 116 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 482.00 | 298 904.00 | | 215 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 875.00 | 263 885.00 | | 97 875.00 |
EA Autres dettes | 34 936.00 | 26 463.00 | | 34 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 481.00 | 650 275.00 | | 470 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 629.00 | 1 033 218.00 | | 871 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 903 128.00 | | | 903 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
FG Production vendue services | | | 218 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 442.00 | |
GE Autres charges | | | 69 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 1 300.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | 19 680.00 | | -2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 024.00 | 191 497.00 | | 379 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 821.00 | 185 054.00 | | 378 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 6 444.00 | | 204.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 657.00 | | 77 486.00 | 912 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 990 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 961 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 877.00 | | 77 486.00 | 883 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 060.00 | 1 329.00 | | 300 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 060.00 | 1 329.00 | | 300 060.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 482.00 | 215 482.00 | | 215 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VB T. V. A. | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 538.00 | 267 538.00 | | 267 538.00 |
VW T.V.A. | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 997.00 | 465 997.00 | | 465 997.00 |