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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | 883.00 | 1 408.00 | 2 292.00 |
BF Prêts | 211 656.00 | | 211 656.00 | 211 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 517.00 | 883.00 | 214 634.00 | 215 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 136.00 | | 731 136.00 | 731 136.00 |
BT Marchandises | 2 150 868.00 | | 2 150 868.00 | 2 150 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417 203.00 | | 1 417 203.00 | 1 417 203.00 |
CF Disponibilités | 1 101 943.00 | | 1 101 943.00 | 1 101 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 549 277.00 | | 5 549 277.00 | 5 549 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 794.00 | 883.00 | 5 763 911.00 | 5 764 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 031 629.00 | 4 010 597.00 | | 4 031 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 341.00 | 21 032.00 | | -114 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 287.00 | 4 490 629.00 | | 4 376 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 731.00 | 1 347 594.00 | | 1 280 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 1 962.00 | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 45 714.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 624.00 | 1 395 270.00 | | 1 387 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 911.00 | 5 885 898.00 | | 5 763 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 395 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 361.00 | 1 195.00 | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | 1 195.00 | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | -1 195.00 | | -7 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 077.00 | 166 665.00 | | 96 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 419.00 | 145 632.00 | | 210 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 341.00 | 21 032.00 | | -114 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 884.00 | | 2 940.00 | 231 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 306.00 | | 213 226.00 | 19 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 306.00 | | 215 517.00 | 19 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 1 500.00 | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 092.00 | | 1 440.00 | 231 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 293.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 293.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 409.00 | | 1 280 409.00 | 1 280 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UP Prêts | 211 656.00 | 19 794.00 | | 211 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 061.00 | 40.00 | 95 021.00 | 95 061.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 264.00 | 162 932.00 | 193 332.00 | 356 264.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 624.00 | 12 194.00 | 1 375 430.00 | 1 387 624.00 |