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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 992.00 | 164 664.00 | 13 328.00 | 177 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 665.00 | 198 477.00 | 158 188.00 | 356 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 889.00 | 130 446.00 | 74 443.00 | 204 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 797.00 | 125 649.00 | 301 148.00 | 426 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 772.00 | 619 236.00 | 666 536.00 | 1 285 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182 342.00 | 116 890.00 | 2 065 452.00 | 2 182 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 092 213.00 | 411 031.00 | 1 681 182.00 | 2 092 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446 779.00 | | 4 446 779.00 | 4 446 779.00 |
BZ Autres créances | 607 027.00 | | 607 027.00 | 607 027.00 |
CF Disponibilités | 2 920 876.00 | | 2 920 876.00 | 2 920 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 447 835.00 | 527 921.00 | 11 919 914.00 | 12 447 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 772 638.00 | 1 147 157.00 | 12 625 481.00 | 13 772 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 961.00 | 967 801.00 | | 2 208 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 484.00 | 2 411 324.00 | | 3 652 484.00 |
DP Provisions pour risques | 179 620.00 | 19 150.00 | | 179 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 620.00 | 19 150.00 | | 179 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 690.00 | 123 224.00 | | 1 053 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 326.00 | 351 402.00 | | 385 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 567.00 | 1 296 184.00 | | 1 919 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 176.00 | 1 663 512.00 | | 1 964 176.00 |
EA Autres dettes | 115 068.00 | 449 237.00 | | 115 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306 754.00 | 2 331 760.00 | | 3 306 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 744 581.00 | 6 215 319.00 | | 8 744 581.00 |
ED (V) | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 481.00 | 8 645 793.00 | | 12 625 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 013 180.00 | |
FM Production stockée | | | 1 113 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 299 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 539 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 405 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -318 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 013 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -297 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -668 510.00 | |
GE Autres charges | | | -178 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -17 994 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -182 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 698.00 | 381 627.00 | | 69 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208 961.00 | 967 801.00 | | 2 208 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 816.00 | | 398 010.00 | 952 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -408.00 | 119 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -65 054.00 | 1 285 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -38 246.00 | 631 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 665.00 | | | 356 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 275.00 | | 246 657.00 | 423 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 854.00 | | 84 983.00 | 34 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 436.00 | 297 445.00 | -64 645.00 | 386 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 589.00 | 118 888.00 | | 79 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 119.00 | 109 221.00 | -38 245.00 | 185 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 150.00 | 179 620.00 | -19 150.00 | 19 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 495.00 | 527 921.00 | -53 495.00 | 53 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 495.00 | 527 921.00 | -53 495.00 | 53 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 645.00 | 707 541.00 | -72 645.00 | 72 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 567.00 | 1 919 567.00 | | 1 919 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 527.00 | 711 527.00 | | 711 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 808.00 | 662 808.00 | | 662 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306 754.00 | 3 306 754.00 | | 3 306 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VC Groupe et associés | 404 988.00 | | | 404 988.00 |
VI Groupe et associés | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 529.00 | 5 252 404.00 | 101 125.00 | 5 353 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 744 581.00 | 7 735 739.00 | 911 342.00 | 8 744 581.00 |