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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BZ Autres créances | 439 916.00 | | 439 916.00 | 439 916.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 878.00 | | 465 878.00 | 465 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 103.00 | | 542 103.00 | 542 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 386 150.00 | 386 081.00 | | 386 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | 16 069.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 470 435.00 | 485 998.00 | | 470 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | 6 314.00 | | 48 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 342.00 | 38 668.00 | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 667.00 | 44 982.00 | | 71 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 103.00 | 530 980.00 | | 542 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 667.00 | 44 982.00 | | 71 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | 1 266.00 | | 1 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 2 465.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 737.00 | 174 169.00 | | 149 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 300.00 | 158 100.00 | | 149 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | 16 069.00 | | 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 76 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 290.00 | | | 420 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 685.00 | 461 685.00 | | 461 685.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 1 100.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 4 146.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 17 179.00 | 9 294.00 | | 17 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84.00 | 333.00 | | 84.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 46 171.00 | 25 460.00 | | 46 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | 1 100.00 | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 828.00 | 35 685.00 | | 28 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 020.00 | 5 386.00 | | 2 020.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 934.00 | 39 232.00 | | 66 934.00 |