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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 4 850.00 | 1 741.00 | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 968 652.00 | | 1 968 652.00 | 1 968 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 514.00 | 180 905.00 | 571 610.00 | 752 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 645.00 | 3 737.00 | 44 908.00 | 48 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 849.00 | 189 492.00 | 2 607 358.00 | 2 796 849.00 |
BT Marchandises | 546 168.00 | | 546 168.00 | 546 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
BZ Autres créances | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 907.00 | | 1 508 907.00 | 1 508 907.00 |
CF Disponibilités | 294 049.00 | | 294 049.00 | 294 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 921.00 | | 2 722 921.00 | 2 722 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 770.00 | 189 492.00 | 5 330 279.00 | 5 519 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 214.00 | | | 1 964 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 515.00 | | | 590 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 729.00 | | | 2 565 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 970.00 | | | 1 580 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 381.00 | | | 236 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 957.00 | | | 646 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 909.00 | | | 262 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 550.00 | | | 2 764 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 279.00 | | | 5 330 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 987.00 | | | 1 267 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 381.00 | | | 236 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 420.00 | | 6 429.00 | 2 790 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 242.00 | | | 1 975 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 516.00 | | 5 998.00 | 746 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 661.00 | | 431.00 | 68 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 770.00 | 106 985.00 | | 78 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 1 741.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 661.00 | 105 244.00 | | 75 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 132.00 | 605.00 | | 3 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 132.00 | 605.00 | | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | 605.00 | | 3 132.00 |
UG ‐ Financières | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 957.00 | 646 957.00 | | 646 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
UX Autres créances clients | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 970.00 | 84 407.00 | 1 040 937.00 | 1 580 970.00 |
VI Groupe et associés | 236 381.00 | 236 381.00 | | 236 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 442.00 | 373 797.00 | 48 645.00 | 422 442.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 550.00 | 1 267 987.00 | 1 040 937.00 | 2 764 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
ST Autres comptes | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 461.00 | | | 145 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 519.00 | | | 315 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 494.00 | | | 299 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 554.00 | | | 321 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |