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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 914.00 | 59 915.00 | 5 999.00 | 65 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 212.00 | 95 410.00 | 12 802.00 | 108 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BP En cours de production de services | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 779.00 | 17 020.00 | 208 759.00 | 225 779.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CF Disponibilités | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 236.00 | 17 020.00 | 506 217.00 | 523 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 448.00 | 112 430.00 | 519 018.00 | 631 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 483 981.00 | 483 981.00 | | 483 981.00 |
DH Report à nouveau | -80 341.00 | -135 219.00 | | -80 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 54 879.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 444 037.00 | 412 221.00 | | 444 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | 41 561.00 | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 803.00 | 21 693.00 | | 19 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 715.00 | 38 898.00 | | 46 715.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 982.00 | 102 278.00 | | 74 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 018.00 | 514 499.00 | | 519 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 090.00 | | 224 090.00 | 224 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 090.00 | | 224 090.00 | 224 090.00 |
FM Production stockée | | | 48 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 443.00 | 272 056.00 | | 290 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 627.00 | 217 177.00 | | 258 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 816.00 | 54 879.00 | | 31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 379.00 | | 4 833.00 | 103 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 576.00 | | 4 833.00 | 96 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 189.00 | 6 221.00 | | 89 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 6 221.00 | | 89 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 377.00 | 202 377.00 | | 202 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 415.00 | 244 415.00 | | 244 415.00 |
VW T.V.A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |