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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 267.00 | 2 983.00 | 2 283.00 | 5 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 525.00 | 429.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 6 471.00 | 2 329.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 836.00 | 10 979.00 | 7 856.00 | 18 836.00 |
BT Marchandises | 659 047.00 | | 659 047.00 | 659 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
BZ Autres créances | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
CF Disponibilités | 551 299.00 | | 551 299.00 | 551 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 545.00 | | 1 439 545.00 | 1 439 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 380.00 | 10 979.00 | 1 447 401.00 | 1 458 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 843 474.00 | 599 139.00 | | 843 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 529.00 | 283 336.00 | | 127 529.00 |
DL TOTAL (I) | 998 503.00 | 909 974.00 | | 998 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 901.00 | 25 401.00 | | 12 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 788.00 | 306 683.00 | | 328 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 336.00 | 167 515.00 | | 103 336.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 450.00 | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 898.00 | 500 135.00 | | 448 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 401.00 | 1 410 110.00 | | 1 447 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 813.00 | 500 050.00 | | 448 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 902.00 | | 933.00 | 17 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087.00 | | 933.00 | 15 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 220.00 | 1 760.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 1 760.00 | | 9 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 788.00 | 328 788.00 | | 328 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VB T. V. A. | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VI Groupe et associés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 999.00 | 229 199.00 | 2 800.00 | 231 999.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 813.00 | 448 813.00 | | 448 813.00 |