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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 729.00 | 20 270.00 | 4 458.00 | 24 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 935.00 | 315 026.00 | 286 909.00 | 601 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 776.00 | 338 373.00 | 396 403.00 | 734 776.00 |
BP En cours de production de services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 329.00 | 2 874.00 | 44 455.00 | 47 329.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CF Disponibilités | 770 987.00 | | 770 987.00 | 770 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 184.00 | 2 874.00 | 894 310.00 | 897 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 960.00 | 341 247.00 | 1 290 713.00 | 1 631 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 981 302.00 | | | 981 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 662.00 | | | 129 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 917.00 | | | 1 124 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 713.00 | | | 1 290 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 208.00 | | 131 826.00 | 617 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 734 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 626 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 095.00 | | 131 826.00 | 509 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 909.00 | 51 749.00 | 9 285.00 | 295 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 832.00 | 51 749.00 | 9 285.00 | 292 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 779.00 | 30 091.00 | 50 688.00 | 80 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 415.00 | 63 644.00 | 9 771.00 | 73 415.00 |
VW T.V.A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 796.00 | 115 108.00 | 50 688.00 | 165 796.00 |