| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
BP En cours de production de services | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
BZ Autres créances | 358 222.00 | | 358 222.00 | 358 222.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 954.00 | | 438 954.00 | 438 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 904.00 | 18 949.00 | 438 954.00 | 457 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 165.00 | 241 354.00 | | 241 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 571.00 | -189.00 | | -13 571.00 |
DL TOTAL (I) | 244 093.00 | 257 665.00 | | 244 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 058.00 | 175 386.00 | | 145 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 16 871.00 | | 24 224.00 |
EA Autres dettes | 25 578.00 | 24 920.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 861.00 | 217 178.00 | | 194 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 954.00 | 516 843.00 | | 438 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 861.00 | 217 178.00 | | 194 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 160.00 | 1 652.00 | 191 812.00 | 190 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 160.00 | 1 652.00 | 191 812.00 | 190 160.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 556.00 | | | -25 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 016.00 | 311 839.00 | | 248 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 588.00 | 312 029.00 | | 261 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 571.00 | -189.00 | | -13 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VB T. V. A. | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VC Groupe et associés | 266 631.00 | 266 631.00 | | 266 631.00 |
VI Groupe et associés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 026.00 | 419 026.00 | | 419 026.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 861.00 | 194 861.00 | | 194 861.00 |