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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
AP Constructions | 243 365.00 | 111 470.00 | 131 895.00 | 243 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 857.00 | 27 713.00 | 12 143.00 | 39 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 311.00 | 186 683.00 | 572 628.00 | 759 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BZ Autres créances | 197 044.00 | 95 447.00 | 101 597.00 | 197 044.00 |
CF Disponibilités | 280 182.00 | | 280 182.00 | 280 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 009.00 | 95 447.00 | 432 562.00 | 528 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 321.00 | 282 130.00 | 1 005 191.00 | 1 287 321.00 |
CU Autres participations | 450 355.00 | 47 500.00 | 402 855.00 | 450 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 150.00 | 294 150.00 | | 294 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
DG Autres réserves | 522 331.00 | 428 601.00 | | 522 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | 163 730.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 861 460.00 | 915 897.00 | | 861 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 883.00 | 76 923.00 | | 79 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 14 024.00 | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 526.00 | 42 915.00 | | 55 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 731.00 | 133 862.00 | | 143 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 191.00 | 1 049 759.00 | | 1 005 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 226.00 | 143 731.00 | | 93 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 222.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 6 708.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 802.00 | 435 020.00 | | 184 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 238.00 | 271 290.00 | | 169 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | 163 730.00 | | 15 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 176.00 | | 135.00 | 759 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 649.00 | | | 293 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 527.00 | | 135.00 | 465 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 961.00 | 16 222.00 | | 122 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 961.00 | 16 222.00 | | 122 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VP Divers | 197 402.00 | 197 402.00 | | 197 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 843.00 | 247 828.00 | 15.00 | 247 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |