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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 958.00 | 2 593.00 | 6 364.00 | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 7 841.00 | 1 573.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 253.00 | 118 313.00 | 108 939.00 | 227 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 558.00 | 149 275.00 | 194 283.00 | 343 558.00 |
BT Marchandises | 645 281.00 | | 645 281.00 | 645 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 669.00 | 53 546.00 | 664 122.00 | 717 669.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 194 057.00 | | 194 057.00 | 194 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 613.00 | 53 546.00 | 1 528 066.00 | 1 581 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 171.00 | 202 821.00 | 1 722 349.00 | 1 925 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CU Autres participations | | 20 527.00 | -20 527.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 448.00 | 560 001.00 | | 532 448.00 |
DH Report à nouveau | 416 700.00 | 416 700.00 | | 416 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 929.00 | 22 446.00 | | 321 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 461.00 | 1 007 532.00 | | 1 279 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 445.00 | 18 631.00 | | 14 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 254.00 | 88 018.00 | | 67 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 235.00 | 229 195.00 | | 170 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 839.00 | 77 514.00 | | 186 839.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 888.00 | 417 473.00 | | 442 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 349.00 | 1 425 006.00 | | 1 722 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 888.00 | 417 473.00 | | 442 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 445.00 | 18 631.00 | | 14 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 388.00 | 285.00 | 131 549.00 | 250 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 664.00 | 343 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 664.00 | 236 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | 396.00 | 8 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 893.00 | 285.00 | 77 153.00 | 197 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 932.00 | | 54 000.00 | 43 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 520.00 | 56 891.00 | 38 664.00 | 110 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 1 765.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 693.00 | 55 126.00 | 38 664.00 | 109 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 702.00 | 35 935.00 | 24 091.00 | 41 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 822.00 | 35 935.00 | 25 683.00 | 63 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 822.00 | 35 935.00 | 25 683.00 | 63 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 935.00 | 24 091.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
UX Autres créances clients | 661 177.00 | 661 177.00 | | 661 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VI Groupe et associés | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 453.00 | 685 782.00 | 121 671.00 | 807 453.00 |
VW T.V.A. | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 888.00 | 442 888.00 | | 442 888.00 |