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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 648.00 | 5 905.00 | 744.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648.00 | 5 905.00 | 744.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 434 489.00 | | 434 489.00 | 434 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 775.00 | | 437 775.00 | 437 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 423.00 | 5 905.00 | 438 519.00 | 444 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
DH Report à nouveau | 219 233.00 | 199 894.00 | | 219 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 308.00 | 19 339.00 | | 48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 374 378.00 | 326 070.00 | | 374 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 5 141.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 194.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 320.00 | 58 222.00 | | 63 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 140.00 | 63 557.00 | | 64 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 519.00 | 389 627.00 | | 438 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010.00 | | 1 639.00 | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010.00 | | 1 639.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 1 010.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | 1 010.00 | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |