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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 459.00 | 67 677.00 | 28 782.00 | 96 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 770.00 | 20 189.00 | 30 582.00 | 50 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 828.00 | 91 733.00 | 158 095.00 | 249 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
BZ Autres créances | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
CF Disponibilités | 224 320.00 | | 224 320.00 | 224 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 330.00 | | 420 330.00 | 420 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 158.00 | 91 733.00 | 578 425.00 | 670 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 992.00 | -42 522.00 | | -29 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 155.00 | 12 530.00 | | 79 155.00 |
DL TOTAL (I) | 379 163.00 | 300 008.00 | | 379 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 135.00 | 13 041.00 | | 18 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 395.00 | 71 753.00 | | 105 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 236.00 | 88 239.00 | | 66 236.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 262.00 | 206 938.00 | | 199 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 425.00 | 506 945.00 | | 578 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 376 829.00 | | 1 376 829.00 | 1 376 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 829.00 | | 1 376 829.00 | 1 376 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 167.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129.00 | 9 000.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 9 000.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | 30.00 | | 4 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 394.00 | 1 586.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | 1 616.00 | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | 7 384.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 385.00 | 1 186 428.00 | | 1 394 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 229.00 | 1 173 898.00 | | 1 315 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 155.00 | 12 530.00 | | 79 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 660.00 | 8 847.00 | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 328.00 | 18 167.00 | 21 762.00 | 95 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 1 377.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 838.00 | 16 790.00 | 21 762.00 | 92 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 135.00 | 6 632.00 | 11 503.00 | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 766.00 | 178 263.00 | 11 503.00 | 189 766.00 |