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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 536.00 | 85.00 | 2 622.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 178 167.00 | 121 833.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 368.00 | 211 014.00 | 4 354.00 | 215 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 385.00 | 213 953.00 | 15 432.00 | 229 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 420.00 | 605 669.00 | 156 751.00 | 762 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BT Marchandises | 1 247 632.00 | | 1 247 632.00 | 1 247 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 424.00 | 13 555.00 | 218 870.00 | 232 424.00 |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 596.00 | 13 555.00 | 1 661 042.00 | 1 674 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 016.00 | 619 224.00 | 1 817 792.00 | 2 437 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 400.00 | 508 400.00 | | 508 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 643.00 | -1 071 458.00 | | -1 475 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 873.00 | -404 185.00 | | -130 873.00 |
DL TOTAL (I) | 902 684.00 | 1 033 557.00 | | 902 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 498.00 | 545 498.00 | | 545 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 264.00 | 134 295.00 | | 227 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 610.00 | 86 043.00 | | 109 610.00 |
EA Autres dettes | 32 736.00 | 15 878.00 | | 32 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 109.00 | 781 714.00 | | 915 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 792.00 | 1 815 271.00 | | 1 817 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 109.00 | 781 714.00 | | 915 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 323.00 | | 404 323.00 | 404 323.00 |
FG Production vendue services | 470 099.00 | | 470 099.00 | 470 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 422.00 | | 874 422.00 | 874 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 867.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | 5 682.00 | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 1 408.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -1 408.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 090.00 | 1 157 977.00 | | 883 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 963.00 | 1 562 161.00 | | 1 013 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 873.00 | -404 185.00 | | -130 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 418.00 | | 3 002.00 | 759 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 622.00 | | | 302 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 753.00 | | 3 000.00 | 441 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044.00 | | 2.00 | 15 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 803.00 | 9 427.00 | | 565 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 539.00 | 9 427.00 | | 415 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 264.00 | 227 264.00 | | 227 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UX Autres créances clients | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VI Groupe et associés | 545 498.00 | 545 498.00 | | 545 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 371.00 | 290 371.00 | | 290 371.00 |
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 108.00 | 915 108.00 | | 915 108.00 |