| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 620.00 | 117 012.00 | 14 608.00 | 131 620.00 |
AH Fonds commercial | 875 513.00 | | 875 513.00 | 875 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 180.00 | 1 000.00 | 86 180.00 | 87 180.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 355.00 | 93 181.00 | 111 174.00 | 204 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 744.00 | 84 312.00 | 122 432.00 | 206 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 390.00 | 295 505.00 | 1 283 885.00 | 1 579 390.00 |
BN En cours de production de biens | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 460 076.00 | 40 726.00 | 419 350.00 | 460 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 763.00 | 6 037.00 | 1 314 726.00 | 1 320 763.00 |
BZ Autres créances | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
CF Disponibilités | 867 859.00 | | 867 859.00 | 867 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 470.00 | 46 763.00 | 2 773 707.00 | 2 820 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 860.00 | 342 268.00 | 4 057 592.00 | 4 399 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
CU Autres participations | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 535 070.00 | 607 964.00 | | 535 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 603.00 | 47 160.00 | | 289 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 690.00 | 19 762.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 598.00 | 1 203 121.00 | | 1 369 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 162.00 | 929 565.00 | | 897 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 314.00 | 1 212 650.00 | | 1 197 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 508.00 | 258 905.00 | | 387 508.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 5 133.00 | | 5 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 472.00 | 434 937.00 | | 189 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 994.00 | 2 852 022.00 | | 2 687 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 592.00 | 4 055 144.00 | | 4 057 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 863.00 | 2 263 503.00 | | 2 179 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 942 793.00 | 39 309.00 | 7 982 102.00 | 7 942 793.00 |
FD Production vendue biens | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
FG Production vendue services | 783 153.00 | 21 229.00 | 804 382.00 | 783 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 906.00 | 60 538.00 | 8 949 444.00 | 8 888 906.00 |
FM Production stockée | | | -158 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 953 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 836.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 468.00 | 12 577.00 | | 12 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 072.00 | 1 758.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | 14 334.00 | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 4 090.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | 6 047.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 10 137.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 415.00 | 4 197.00 | | 12 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 463.00 | 5 955.00 | | 101 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 780.00 | 7 661 827.00 | | 8 976 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 177.00 | 7 614 667.00 | | 8 687 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 603.00 | 47 160.00 | | 289 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 598.00 | | 81 369.00 | 1 555 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 577.00 | 1 579 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 577.00 | 429 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 520.00 | | 8 793.00 | 1 085 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 333.00 | | 77 494.00 | 409 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 745.00 | | -4 917.00 | 60 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 330.00 | 63 541.00 | 55 366.00 | 287 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 399.00 | 6 613.00 | | 111 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 931.00 | 56 928.00 | 55 366.00 | 175 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 839.00 | 40 726.00 | 74 839.00 | 74 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | 3 110.00 | 214.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 980.00 | 43 836.00 | 75 053.00 | 77 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 980.00 | 43 836.00 | 75 053.00 | 77 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 836.00 | 75 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 314.00 | 1 197 314.00 | | 1 197 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 604.00 | 1 313 604.00 | | 1 313 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 244.00 | 301 244.00 | | 301 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 918.00 | 87 788.00 | 498 107.00 | 595 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 354.00 | 1 490 354.00 | | 1 490 354.00 |
VW T.V.A. | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 994.00 | 2 179 863.00 | 498 107.00 | 2 687 994.00 |