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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 297.00 | 76 484.00 | 8 813.00 | 85 297.00 |
AH Fonds commercial | 462 349.00 | | 462 349.00 | 462 349.00 |
AN Terrains | 122 573.00 | 96 539.00 | 26 034.00 | 122 573.00 |
AP Constructions | 1 565 242.00 | 1 516 994.00 | 48 248.00 | 1 565 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582 266.00 | 6 722 988.00 | 2 859 278.00 | 9 582 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 860.00 | 1 376 325.00 | 104 536.00 | 1 480 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 412 308.00 | 9 789 330.00 | 3 622 978.00 | 13 412 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 608.00 | 110 506.00 | 1 165 102.00 | 1 275 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 835.00 | | 523 835.00 | 523 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 816.00 | 2 757.00 | 1 889 059.00 | 1 891 816.00 |
BZ Autres créances | 1 188 197.00 | | 1 188 197.00 | 1 188 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 479.00 | 113 263.00 | 4 947 216.00 | 5 060 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 472 787.00 | 9 902 593.00 | 8 570 194.00 | 18 472 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 660.00 | 284 660.00 | | 284 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 801 261.00 | 1 801 261.00 | | 1 801 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 486.00 | -656 108.00 | | -1 033 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 575.00 | -377 378.00 | | -1 386 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843 124.00 | 843 124.00 | | 843 124.00 |
DL TOTAL (I) | 525 785.00 | 1 912 360.00 | | 525 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 390.00 | 767 306.00 | | 718 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 772.00 | 1 016 323.00 | | 3 086 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 455.00 | 3 356 141.00 | | 3 608 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 214.00 | 784 840.00 | | 608 214.00 |
EA Autres dettes | 22 578.00 | 23 289.00 | | 22 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 409.00 | 5 947 900.00 | | 8 044 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 194.00 | 7 860 259.00 | | 8 570 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086 772.00 | | | 3 086 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
FD Production vendue biens | 21 574 789.00 | | 21 574 789.00 | 21 574 789.00 |
FG Production vendue services | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 622 696.00 | | 21 622 696.00 | 21 622 696.00 |
FM Production stockée | | | -105 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 560 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 987 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 224.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 327 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 823 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 9.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 2 126 703.00 | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 250.00 | 2 126 712.00 | | 2 000 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 388.00 | 53 366.00 | | 63 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 388.00 | 93 853.00 | | 63 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936 862.00 | 2 032 859.00 | | 1 936 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 430.00 | -148 563.00 | | -500 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 697.00 | 22 501 293.00 | | 23 560 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 947 272.00 | 22 878 671.00 | | 24 947 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 575.00 | -377 378.00 | | -1 386 575.00 |