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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 192.00 | 8 654.00 | 5 538.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 437.00 | 13 740.00 | 13 698.00 | 27 437.00 |
BZ Autres créances | 52 096.00 | 13 507.00 | 38 588.00 | 52 096.00 |
CF Disponibilités | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 164.00 | 27 247.00 | 212 918.00 | 240 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 356.00 | 35 901.00 | 218 456.00 | 254 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
DH Report à nouveau | -26 370.00 | -4 558.00 | | -26 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 503.00 | -21 813.00 | | 50 503.00 |
DL TOTAL (I) | 59 649.00 | 9 145.00 | | 59 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 443.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 341.00 | 159 856.00 | | 121 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 21 261.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | 9 415.00 | | 8 529.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | 10 286.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 807.00 | 206 223.00 | | 158 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 456.00 | 215 369.00 | | 218 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 939.00 | 89 108.00 | | 83 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 436.00 | 110 921.00 | | 33 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 503.00 | -21 813.00 | | 50 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 140.00 | 467.00 | 100.00 | 13 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 879.00 | 467.00 | 100.00 | 26 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 879.00 | 467.00 | 100.00 | 26 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VP Divers | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 657.00 | 94 119.00 | 538.00 | 94 657.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |