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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 387.00 | 65 149.00 | 5 238.00 | 70 387.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 978.00 | 66 140.00 | 51 837.00 | 117 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
060 Stock marchandises | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
084 Disponibilités | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
110 Total général Actif | 284 180.00 | 66 140.00 | 218 040.00 | 284 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 745.00 | 17 806.00 | | 23 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 508.00 | 191 691.00 | | 183 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 120.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 645.00 | 168.00 | | 2 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 898.00 | 213 785.00 | | 211 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 320.00 | 12 048.00 | | 13 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | -1 136.00 | | 1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 607.00 | 13 041.00 | | 11 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | -1 539.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 33 727.00 | 33 429.00 | | 33 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 051.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 809.00 | 120 035.00 | | 122 809.00 |
252 Charges sociales | 12 253.00 | 12 501.00 | | 12 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 330.00 | 3 929.00 | | 3 330.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 288.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 300.00 | 194 645.00 | | 201 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 598.00 | 19 140.00 | | 10 598.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | 459.00 | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | | 582.00 | | |
294 Charges financières | 1 886.00 | 1 646.00 | | 1 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | -210.00 | | -1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 137.00 | 18 745.00 | | 10 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |