| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 231 929.00 | | 231 929.00 | 231 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466.00 | 7 293.00 | 1 174.00 | 8 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 469.00 | 325 364.00 | 81 105.00 | 406 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 001.00 | 333 507.00 | 332 494.00 | 666 001.00 |
BT Marchandises | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 497.00 | | 284 497.00 | 284 497.00 |
BZ Autres créances | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
CF Disponibilités | 1 629 735.00 | | 1 629 735.00 | 1 629 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 778.00 | | 2 171 778.00 | 2 171 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 779.00 | 333 507.00 | 2 504 272.00 | 2 837 779.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 577 318.00 | 1 133 227.00 | | 1 577 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 417.00 | 444 090.00 | | 435 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 150.00 | 1 585 733.00 | | 2 021 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | 5 229.00 | | 2 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 911.00 | 195 441.00 | | 199 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 606.00 | 188 097.00 | | 157 606.00 |
EA Autres dettes | 122 874.00 | 128 167.00 | | 122 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 122.00 | 767 854.00 | | 483 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 272.00 | 2 353 586.00 | | 2 504 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 122.00 | 767 854.00 | | 483 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 061 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 1 577.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 700.00 | 164 521.00 | | 149 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 021.00 | 2 027 167.00 | | 1 943 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 604.00 | 1 583 076.00 | | 1 507 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 417.00 | 444 090.00 | | 435 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 039.00 | | 2 436.00 | 696 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 474.00 | 666 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 232 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 974.00 | 414 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 279.00 | | | 234 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 574.00 | | 2 336.00 | 443 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 186.00 | | 100.00 | 18 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 771.00 | 43 210.00 | 32 474.00 | 322 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 1 500.00 | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 421.00 | 43 210.00 | 30 974.00 | 320 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 911.00 | 199 911.00 | | 199 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
UX Autres créances clients | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 278.00 | 359 092.00 | 18 186.00 | 377 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 122.00 | 483 122.00 | | 483 122.00 |